公告日期：2023-06-06

光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2023年5月23日
送出日期：2023年6月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信创新生活混 基金代码 012770

合

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国光大银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2021-11-09

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-11-09

基金经理 詹佳 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，
投资目标 精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基
准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
或上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次
级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、
货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股
指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资
产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票
资产的50%，投资于本基金界定的创新生活主题证券的比例不低于非现
金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合
约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人
在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应
调整。

本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括“创新生
活”主题的界定、行业配置策略、个股选择策略、港股通标的股票投
主要投资策略 资策略）、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、
资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、衍生品投
……
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