公告日期：2023-04-21

光大保德信创新生活混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信创新生活混合

基金主代码 012770

交易代码 012770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 368,416,323.28 份

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
投资目标 的资产配置，精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司，
力争获得超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
投资策略

据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，
最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面：

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；
（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；
（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
（1）创新生活主题的界定
随着 5G 通信技术的推广和应用、人民消费品质的提升以及人口老龄化带来的医疗需求，生活品质的提高和生活方式的创新将带来的新的投资机遇。5G 通信技术将为全球消费者带来新型的生活方式，进而在互联网、云计算、人工智能、数据服务等领域催生出新的千亿级别的企业，在出行、医疗、教育、娱乐等传统领域也将出现更多创新的应用；同时，中产人群规模的扩大以及居民可支配收入的显著提升已成为推动我国居民消费升级的重要动力，人们在医疗保健、生活用品及服务、教育文化娱乐等服务类消费上的支出比重日益提高，消费品质也在不断提升；此外，人口老龄化大潮带来的医疗需求也将带动一批创新型医药企业进入高速增长轨道。
本基金界定的创新生活主题主要包括以下细分行业：一方面，是与生活品质提高和生活方式创新相关的领域，包括：食品饮料、纺织服装、汽车、家用电器、轻工制造、商业零售、农林牧渔、休闲服务、医药生物、传媒、电子、房

地产、非银金融等行业；另一方面，是与前述领域上下游相关并能提供基础资源、技术以及应用支持的领域，包括：电子、半导体、信息服务、5G 通信、云计算、新能源、人工智能、机械设备、轻工制造、交通运输等行业。
本基金将重点关注代表前沿科技、引领创新生活方式的细分板块中具有较强竞争力的上市公司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。本基金将对相关行业及上市公司进行密切跟踪，随着经济增长及产业转型的进一步发展变化，创新生活行业的外延将可能会不断扩大，相关上市公司的范……
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