光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-10
光大保德信创新生活混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2021 年 11 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信创新生活混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信创新生活混合
基金主代码 012770
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信创新生活
混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信创新
生活混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2021]1558 号
文号
基金募集期间 2021 年 10 月 18 日至 2021 年 11 月 5 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,932
募集期间净认购金额(单位:元) 410,467,318.33
认购资金在募集期间产生的利息(单 122,326.02
位:元)
募集份额(单位: 有效认购份额 410,467,318.33
份) 利息结转的份额 122,326.02
合计 410,589,644.35
认购的基金份额 0
其中:募集期间基 (单位:份)
金管理人运用固 占该类基金总份 0%
有资金认购本基 额比例
金情况 其他需要说明的 无
事项
其中:募集期间基 认购的基金份额 100,024.54
金管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基金 占该类基金总份 0.02%
情况 额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 11 月 9
日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2021 年 11 月 5 日止,本基金管理人
光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2021 年 11 月 10 日
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