公告日期：2024-07-29

华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金中
证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关规 定，华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）触发了基金 合同终止事由，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）应当在上述事由出现 后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。 本基金的最 后运作日为2024年7月28日，并于2024年7月29日进入清算程序。 现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起

基金主代码 012763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年7月28日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起

式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投

资基金招募说明书》等

下属基金简称 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发

起C

下属基金代码 012763 012764

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分基金备案” 之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”
中的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不 得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 ”
截至2024年7月28日（基金合同生效满三年之日）日终，本基金资产净值低于2亿元。 为维护基金份
额持有人利益，根据基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会，本基金合同自动终止并依法履行基金 财产清算程序。

三、基金财产清算

1、自2024年7月29日起，本基金进入清算程序，不再办理申购、赎回等业务。 本基金进入清算程序后，
停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进
行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算 期限相应顺……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。