公告日期：2024-07-18

华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起

基金主代码 012763

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 36,579,918.50 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行
被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照
标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的
指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差

的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95%＋银
行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金中证细分食品 华泰紫金中证细分食品
称 饮料主题指数发起 A 饮料主题指数发起 C

下属分级基金的交易代

012763 012764

码

报告期末下属分级基金 19,161,927.15 份 17,417,991.35 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 华泰紫金中证细分食 华泰紫金中证细分食
品饮料主题指数发起 品饮料主题指数发起
……
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