公告日期：2024-05-16

华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证
券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月25日

送出日期：2024年5月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金中证细分食品 基金代码 012763

饮料主题指数发起

华泰紫金中证细分食品 012763

下属基金简称 饮料主题指数发起 A 下属基金代码

华泰紫金中证细分食品 012764

饮料主题指数发起 C

基金管理人 华泰证券（上海）资产管 基金托管人 中国光大银行股份有限
理有限公司 公司

基金合同生效日 2021-07-28

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基

金基金经理的 2021-07-28

基金经理 毛甜 日期

证券从业日期 2010-07-12

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证细分食品
饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更
好地实现投资目标，本基金也可少量投资于经中国证监会允许上市
的其他非标的指数成份股及其备选成份股、港股通标的股票、银行存
款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、其他货
投资范围 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业
务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金

资产的90%，投资于中证细分食品饮料产业主题指数成份股和备选
成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股
票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合
复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏
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