公告日期：2021-11-10

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下华泰紫金中证 细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金重大关
联交易事项的公告

华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金（基金代码：012763）参与了新股浙江黎明(603048.SH)的发行。上述新股的承销商光大证券股份有限公司为华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金托管人中国光大银行股份有限公司的关联方。

鉴于本次新股发行定价合理，具有一定投资价值，本公司经审慎研究参与了上述新股的发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本次获配情况公告如下：

发行价格 获配数量 获配金额
证券代码 证券名称 获配基金

（元） （股） （元）

华泰紫金中证细分食品

603048.SH 浙江黎明 饮料产业主题指数型发 17.37 232 4029.84
起式证券投资基金

本基金参与本次发行过程公开透明，交易价格公允,不存在利益输送情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认
真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担，敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

华泰证券（上海）资产管理有限公司
2021 年 11 月 10 日

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