公告日期：2024-06-19

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞红利 ETF 联接 基金代码 012761

下属基金简称 华泰柏瑞红利 ETF 联接 A 下属基金交易代码 012761

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 11 月 15 日

基金经理 李茜 理的日期

证券从业日期 2013 年 9 月 9 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、标的指数成份股及备选
成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金（不

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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金标的指数为上证红利指数。

在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编……
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