公告日期：2024-03-28

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2024年3月28日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接

基金主代码 012761

基金合同生效日 2021年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月22日

截止收益分 基 准 日 基 金

配基准日的 可 供 分 配 利 88,512,436.65

相关指标 润（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接A 华泰柏瑞红利ETF联接C

下属分级基金的交易代码 012761 012762

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.1724 1.1696

截止基准日 位 ： 人 民 币

下属分级基 元）

金的相关指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 55,043,464.02 33,468,972.63

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 1.2000 1.2000

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月28日

除息日 2024年3月28日

现金红利发放日 2024年3月29日

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