公告日期：2021-11-27

工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合
同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 27 日

工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金

基金简称 工银沪港深互联网 ETF 发起式联接

基金主代码 012759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 国信证券股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

工银沪港深互联网 ETF 发起式 工银沪港深互联网 ETF 发起式
下属分级基金的基金简称

联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 012759 012760

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】1919
号

基金募集期间 从 2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2021 年 11 月 26 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 2,817
数（单位：户）

份额级别 工银沪港深互联网 工银沪港深互联网 合计

ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C

募集期间净认购金 15,887,653.19 3,740,969.65 19,628,622.84

额（单位：人民币
元）

认购资金在募集期 581.18 140.74 721.92

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 15,887,653.19 3,740,969.65 19,628,622.84

工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

额 （ 单 购 份

位 ： 额

份） 利 息 结 581.18 140.74 721.92

转 的 份

额

合计 15,888,234.37 3,741,110.39 19,629,344.76

其中：募 认 购 的 10,000,400.04 - 10,000,400.04

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位 ：

用 固 有 份）

资 金 认 占 基 金

购 本 基 总 份 额 62.9422% - 50.9462%

金 情 比例

况 其 他 需

要 说 明 - - -

的 事

项

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单 - 50,002.00 50,002.00

理 人 的 位 ：

从 业 人 份）

员 认 购 占 基 金

本 基 金 总 份 额……
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