公告日期：2023-11-16

易方达中证龙头企业指数证券投资基金（易方达中证
龙头企业指数A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证龙头企业 指 基金代码 012756

数

下属基金简称 易方 达 中证龙头企业 指 下属基金代码 012756

数 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-02-22

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-02-22

基金经理 FAN BING（范冰） 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-27

1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终
止，不需召开基金份额持有人大会。

2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波
动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
其他： 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通 过的，本基金合同终止。自指数编制机构停
止标的指数的编制及发布 至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信 息遵循基金份额 持有人利
益优先原则维持基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
投资范围 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板及其他
依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资

券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行
存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股
票期权等） 以及法律法规 或中国证监会允 许基金投资的其 他金融工
具。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股
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