易方达中证龙头企业指数证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
易方达中证龙头企业指数证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中证龙头企业指数
基金主代码 012756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日
报告期末基金份额总额 141,552,129.35 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,主要投资策
略包括资产配置策略、股票(含存托凭证)投资策
略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务
策略等。
业绩比较基准 中证龙头企业指数收益率×95%+活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达中证龙头企业指 易方达中证龙头企业指
称 数 A 数 C
下属分级基金的交易代
012756 012757
码
报告期末下属分级基金 9,716,065.37 份 131,836,063.98 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
易方达中证龙头企业 易方达中证龙头企业
……
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