建信纳斯达克100指数型证券投资基金净值日报2022-11-09更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-11-11
建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)
净值日报 2022-11-09 更正公告
建信基金管理有限责任公司于 2022 年 11 月 10 日在指定报刊和
网站上刊登的建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金(QDII)2022
年 11 月 09 日基金份额净值与累计份额净值有误,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计单位净值
539001 建信纳斯达克100指
2022-11-09 1.4032 1.4032
数(QDII)A人民币
建信纳斯达克100指
012751 数基金(QDII)A美 2022-11-09 0.1944 0.1944
元现汇
建信纳斯达克100指
012752 2022-11-09 1.3744 1.3744
数(QDII)C人民币
建信纳斯达克100指
012753 数(QDII)C美元现 2022-11-09 0.1904 0.1904
汇
建信基金管理有限责任公司
2022 年 11 月 11 日
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