公告日期：2024-10-25

上银慧鼎利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧鼎利债券

基金主代码 012750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,538,775,113.34 份

本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动
投资目标 性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资
管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利
率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和
投资策略 动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同
时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流
动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，
自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧鼎利债券 A 上银慧鼎利债券 C

下属分级基金的交易代码 012750 021869

报告期末下属分级基金的份额 2,537,903,736.20 份 871,377.14 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银慧鼎利债券 A 上银慧鼎利债券 C

1.本期已实现收益 22,724,387.47 8,117.72

2.本期利润 ……
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