公告日期：2021-10-27

华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝宝瑞一年定开债券

基金主代码 012745

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 6,010,001,700.27 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的
资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，通过对宏
观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况
等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组合，并根据对债券收益
率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投资组合进行调整，以
规避市场风险，提高基金收益率。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 58,515,851.02

2.本期利润 69,277,016.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0115

4.期末基金资产净值 ……
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