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发表于 2024-07-18 09:16:03 股吧网页版
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银平衡回报 6 个月持有期债券

基金主代码 012740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 45,665,859.70 份

投资目标 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极
主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资
收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断国内
及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价
值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水
平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,执
行“自上而下”的资产配置及动态调整策略,力求实
现基金资产组合收益的最大化,有效提高不同市场状

况下基金资产的整体收益水平。

本基金在债券投资与研究方面,实行投资策略研究专
业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用
风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益
投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成指导
性投资策略。

本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分
析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础
上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有
可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合
……
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