公告日期：2023-04-21

工银瑞信平衡回报 6 个月持有期债券型证
券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银平衡回报 6 个月持有期债券

基金主代码 012740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 77,443,060.67 份

投资目标 在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主
动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港
证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成
长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”
的资产配置及动态调整策略，力求实现基金资产组合收
益的最大化，有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。本基金在债券投资与研究方面，实行投资策

略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债
券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定
收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指
导性投资策略。本基金采取“自上而下”与“自下而上”
相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分
析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、
具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以
合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体
包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及
……
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