宝盈鸿翔债券型证券投资基金基金产品资料概要
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公告日期:2021-11-19
宝盈鸿翔债券型证券投资基金基金产品资料概要
宝盈鸿翔债券型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期:2021 年 11 月 18 日
送出日期:2021 年 11 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈鸿翔债券 基金代码 012739
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 杨献忠 理的日期
证券从业日期 2013-08-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈鸿翔债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产
的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的
纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、信用衍生品、债
券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场
工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形
成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其
中投资于江苏省国有企业发行的信用类债券的比例为信用类债券资产的15%-50%;每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金
管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、
资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略等。
宝盈鸿翔债券型证券投资基金基金产品资料概要
业绩比较基准 中债-新综合财富(总值)指数收益率×35%+中债-中信证券1-3年江苏省国有企业信
用债精选财富(总值)指数收益率×35%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为债券型……
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