公告日期：2024-12-12

财通资管中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

送出日期：2024年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管中债1-3年

公告依据 国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开

行债券指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年 财通资管中债 1-3 年 财通资管中债 1-3 年

国开债A 国开债C 国开债E

下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544

基准日下属分级基金 1.0615 1.0829 1.0374

截 止 基 份额净值（单位:元）
准 日 下
属 分 级 基准日下属分级基金

基 金 的 可供分配利润（单位: 130,693,822.10 237,928,499.68 802,675.74

相 关 指 元）
标

本次下属分级基金分红方案（单 0.28 0.42 0.15

位:元/10份基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.28元人民币；本基金C类
份额每10份基金份额发放红利0.42元人民币；本基金E类份额每10份基金份额
发放红利0.15元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月13日

除息日 2024年12月13日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以

2024年12月13日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本

红利再投资相关事项的说明 公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2024年12月17日起投资者可以通过销售机构查询红利再

投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税

税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

费用相关事项的说明 资者，其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费

用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。