公告日期：2024-06-20

财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
送出日期：2024年06月20日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投

资基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年06月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年国开债 财通资管中债1-3年国开债C 财通资管中债1-3年国开债E

A

下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544

基准日下属分级基金份额净 1.0505 1.0952 1.0181

截 止 基 准 值（单位:元）

日 下 属 分

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分

相关指标 配利润（单位:元） 97,243,767.44 421,499,058.07 908,494.85

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.15 0.38 0.05

基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.15元人民币；本基金C类份额每10份基

金份额发放红利0.38元人民币；本基金E类份额每10份基金份额发放红利0.05元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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