公告日期：2024-03-21

财通资管中债1-3年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

送出日期：2024年03月21日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管中债1-3年国开行债券

指数证券投资基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资

基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年03月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年国 财通资管中债1-3年国开 财通资管中债1-3年国开

开债A 债C 债E

下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0556 1.1292 -

日下属分 净值（单位:元）

级基金的 基准日下属分级基金可供 41,190,779.93 263,891,889.07 -

相关指标 分配利润（单位:元）

本次下属分级基金分红方案（单位: 0.15 0.44 -

元/10份基金份额）

注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.15元人民币；本基金C类份
额每10份基金份额发放红利0.44元人民币；本基金E类份额本次不进行收益分
配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日

现金红利发放日 2024年03月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基金份额将以2024年03月

22日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得

的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年03月26日起投资者可

以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免……
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