公告日期：2022-09-27

财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

送出日期：2022年09月27日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基

金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资

基金基金合同》、《财通资管中债1-3年国开行

债券指数证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022年09月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1-3年 财通资管中债1-3年国

国开债A 开债C

下属分级基金的交易代码 012735 012736

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.0257 1.0242

属分级 元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润 75,763,223.44 844.27

标 （单位:元）

本次下属分级基金分红方案 0.10 0.10

（单位:元/10份基金份额）

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.10 元人民币；本基金 C 类份额每 10
份基金份额发放红利 0.10 元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年09月28日

除息日 2022年09月28日

现金红利发放日 2022年09月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基

金份额将以2022年09月28日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得

的基金份额进行确认并通知各销售机构。2022

年09月30日起投资者可以通过销售机构查询红

利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号

税收相关事项的说明 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收

申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2） 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年09月28日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正……
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