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上周市场成交热度小幅回落，各主要指数表现震荡。上周上证指数下跌0.70%，沪深300下跌0.14%，中证1000下跌1.31 %。风格方面，市场的风险偏好有所收敛，本周价值风格表现优于成长风格，大盘风格优于小盘风格。行业结构层面，申万一级行业多数下跌，细分来看通信、电子、银行等涨幅居前，商贸零售、房地产、建筑材料表现相对较弱。资金方面，截至上周四，融资净流入-35.20亿元，跟踪沪深300指数的ETF资金净流出13.70亿元。

图：全球主要指数涨跌幅

资料来源：Wind，2024/12/9-2024/12/13

市场当前仍然处于政策落地后的传导期，中长期关注基本面改善。海外方面，美国的降息预期收敛推升长端美债收益率，短期对人民币汇率与权益资产可能带来一定影响，风险偏好有所回落。纵观过去三个月，重要会议对逆周期调节政策表述积极，从月度经济数据与金融数据来看，政策正处于传导期，部分经济数据如M1同比连续两个月改善，中长贷虽然总体仍在回落，但速率明显放缓，预计跨年后信贷的边际转好可期。总体短期市场虽然存在外部扰动，但中期仍可关注基本面改善驱动的估值修复。

指数方面，基本面情况更优的大盘资产与逻辑确定性强的成长板块龙头标的或是机构偏好，可关注中证A500、中证A50、科创50、创业板指等。行业主题中，可以关注受益于经济复苏预期方向、基本面具备较高稳定性的中概互联网指数，以及高股息、受益于无风险利率下降的银行指数。

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