公告日期：2023-03-14

融通通跃一年定期开放债券型发起式

证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2023年3月14日

1 公告基本信息

基金名称 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 融通通跃一年定开债券发起式

基金主代码 012732

基金合同生效日 2021年9月27日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《融通通跃一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年3月9日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0162

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 32,601,254.43

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.14

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、本基金为定期开放式基金，开放时间请留意本基金的相关公告。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年3月16日

除息日 2023年3月16日

现金红利发放日 2023年3月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年3月16日的基金份额净值转换

为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2023年3月20日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金……
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