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发表于 2022-04-20 01:03:30 股吧网页版
融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-20

融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通跃一年定开债券发起式

基金主代码 012732

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,010,129,735.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资
收益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略主要
包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、
资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范
流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 20,140,128.10

2.本期利润 15,694,759.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0078

4.期末基金资产净值 2,025,137,705.92

5.期末基金份额净值 1.0075

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

……
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