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发表于 2021-09-28 07:08:03 股吧网页版
融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-28


基金合同生效公告

融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 9 月 28 日

基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 融通通跃一年定开债券发起式

基金主代码 012732

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《融通通跃一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《融通通跃一年定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021] 1908 号

基金募集期间 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 27 日

募集有效认购总户数(单位:户) 3

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,010,001,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2,364.21

募集份额(单位: 有效认购份额 2,010,001,000.00

份) 利息结转的份额 2,364.21

合计 2,010,003,364.21

认购的基金份额(单位: 份) 10,002,361.10

占基金总份额比例 0.4976%

基金管理人于 2021 年 9 月 17 日通过网上
直销认购本基金 10,000,000.00 元,根据
募集期间基金管理 2020 年 12 月 18 日《融通基金管理有限公
人运用固有资金认 司关于网上直销平台费率优惠的公告》的
购本基金情况 其他需要说明的事项 规定,其认购费用为 0 元,折合基金份额
10,002,361.10 份(含发行期利息结转份额
2,361.10 份)。基金管理人固有资金作为本
基金的发起资金,自本基金基金合同生效
之日起,……
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