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打卡第44天,今日$国泰中证动漫游戏ETF联接C$上涨2.27
24年下半年,坚守红利及防御板块配置价值,关注业绩较好的细分景气赛道,逐步增配部分性价比较高且供需格局改善的拐点类景气资产、精选主题类资产方向。24年上半年红利资产表现优于其他行业,市场偏存量博弈是重要的交易背景;展望24年下半年,市场环境或难以发生较大的变化,红利及防御板块配置价值依然明显,短期来看包括黄金、资源品等值得持续配置,但同时我们也能看到随着股债比价效应发生变化,政策因素等容易推动市场流动性天平发生变化,保持对景气类资产的持续关注,一方面是产业趋势持续向好的方向,另一方面是前期价格企稳供需格局逐步改善的细分方向。从西部利得“四度”理论来看,在景气方向,我们持续重视科技板块配置价值,对景气度占优的AI硬件产业链、电力IT、半导体材料等板块保持密切关注;在价值方向,重点关注估值低位、有潜在行业格局改善、公司产业链升级的行业及个股,包括港股部分互联网个股等;在红利方向,宏观数据较弱,红利资产防御属性具有吸引力但标的需要聚焦和收敛,需要以长久期资产视角来关注部分行业,包括煤炭、核电等板块;在主题方向,严监管环境下整体趋势走弱,阶段性关注政策环境、资本市场改革有明显催化的细分领域。@国泰基金
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