公告日期：2024-07-25

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）

清算报告

1、重要提示

中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经2021年5月13日中国证监会证监许可[2021]1695号文注册，《中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下或简称“《基金合同》”）于2021年7月2日生效。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。”

本基金的基金合同生效日为 2021 年 7 月 2 日，基金合同生效之日起 3 年后
的对应日为 2024 年 7 月 2 日。截至 2024 年 7 月 2 日日终，本基金的基金资产净
值低于 2 亿元，已触发上述《基金合同》约定的基金合同终止事由。根据《基金合同》约定，《基金合同》应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2024 年 7 月 3 日刊登在《上
海证券报》、基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《关于中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。基金管理人根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履
行基金财产清算程序。本基金的运作终止日为 2024 年 7 月 2 日，并自 2024 年 7
月 3 日起，本基金进入基金财产清算程序。

本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务

所于 2024 年 7 月 3 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 中信保诚养老 2040 三年持有混合 FOF

基金主代码 012721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 2 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在合理控制风险的前提下，通过大类资产配置，在目标日期
投资目标 前力争实现基金资产的长期稳健增值；目标日期后，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金在目标日期 2040 年 12 月 31 日前，主要运用目标日期策略进
行资产配置，构建下滑曲线，确定权益类资产和非权益类资产的配
置比例。随着投资目标日期的临近，整体趋势上逐步降低权益类资
产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。

目标日期后，本基金将在较低权益资产配置比例下投资运作，权益
投资策略

类资产比例上限为 30%。

其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混
合型基金：

① 基金合同约定股票资产……
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