公告日期：2021-09-08

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告

1 公告基本信息
基金名称 中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 中信保诚养老 2040 三年持有混合 FOF
基金主代码 012721
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 2 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据 《中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

申购起始日 2021 年 09 月 10 日

定期定额投资起始日 2021 年 09 月 10 日

2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间
中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)为养老目标日期基金，在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。故本基金暂不开放赎回业务，开放赎回业务的时间，本基金管理人将另行公告。
对于每份基金份额，三年持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。
对于每份基金份额，三年持有期到期日指该基金份额三年持有期起始日三年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
若某一基金份额三年持有期起始日起至目标日期的时间间隔不足三年，则以目标日期（即 2040 年 12 月
31 日）为该基金份额三年持有期到期日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。
目标日期次一个工作日（即 2041 年第一个工作日）起，在不违反届时有效的法律法规或监管规定的情况
下，本基金将转为每日开放申购赎回模式，本基金的基金名称相应变更为“中信保诚安颐混合型基金中基金（FOF）”；本基金按照前述规定转为每日开放申购赎回模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有人大会，具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。

本基金将自 2021 年 9 月 10 日起开放日常申购、定期定额申购业务。投资人在开放日办理基金份额的申购，
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过本基金管理人直销中心首次申购最低金额为 10 万元（含申购费）人民币，追加申购单笔最
低金额 1,000 元（含申购费）人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
投资人通过其他销售机构申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）人民币。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
2、单个投资人累计持有的基金份额不受限制，但单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
1、本基金在申购时收取申购费用。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。