公告日期：2021-07-03

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 7 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 中信保诚养老 2040 三年持有混合 FOF

基金主代码 012721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 2 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信保诚养老
公告依据 目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金合同》、《中信保诚养老目标日期 2040 三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1695 号

基金募集期间 自 2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 2 日

募集有效认购总户数（单位:户） 133

募集期间净认购金额（单位:人民币元） 30,525,594.88
认购资金在募集期间产生的利息（单位: 3,003.91
人民币元）

有效认购份额 30,525,594.88

募集份额（单位: 3,003.91

份） 利息结转的份额

合计 30,528,598.79

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 20,002,333.45
金管理人运用固 位:份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 65.52%

金情况 其他需要说明的事项 本基金管理人于2021 年6月 28 日运用固有资金
作为发起资金认购本基金，认购费率为固定费用

中信保诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

1000 元，并自本基金基金合同生效之日起，所认

购的基金份额持有期限不少于 3 年。

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 1,298,289.64

金管理人的从业 位:份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 4.25%

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 7 月 2 日

面确认的日期

注: 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区

间为 50-100 万；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 10-50 万。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 ……
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