公告日期：2021-07-21

长盛成长价值证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛成长价值混合

基金主代码 080001

交易代码 080001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 161,424,316.42 份

本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控
投资目标 制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产
的长期稳定增值。

本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术
性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力
投资策略 争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，
股票资产比例为 35%-75%，债券资产比例为 20%-60%，
现金资产比例不低于 5%。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获
得长期稳定的收益。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 3,098,648.68

2.本期利润 27,498,775.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.1667

4.期末基金资产净值 277,772,427.33

5……
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