公告日期：2023-12-21

东方红中证东方红红利低波动指数证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金

基金简称 东方红中证东方红红利低波动指数

基金主代码 012708

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红中证东方
公告依据 红红利低波动指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）
《东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金招募说明书》
（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红中证东方红红利低波动 东方红中证东方红红利低波动
指数 A 指数 C

下属分类基金的交易代码 012708 012709

基准日下属分类

基金份额净值（单 1.0976 1.0891

位：人民币元）

截止基 基准日下属分类

准日下 基金可供分配利 52,815,201.48 35,781,436.83

属分类 润（单位：人民币
基金的 元）
相关指 截止基准日按照

标 基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案 0.7800 0.6900

（单位：元/10 份基金份额）

注：本基金本次分红方案为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.7800 元，即每份 A 类基金份额发放
红利 0.0780 元；每 10 份 C 类基金份额发放红利 0.6900 元，即每份 C 类基金份额发放红利 0.0690
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 25 日

除息日 2023 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值计算确定，2023
年 12 月 27 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。