公告日期：2024-06-26

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合C）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银兴利稳健回报灵活 基金代码 012704

配置混合

下属基金简称 中银兴利稳健回报灵活 下属基金代码 012705

配置混合 C

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-03

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-03-20

基金经理 王睿 基金经理的日期

证券从业日期 2007-10-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风
险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、
企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
投资范围 级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

封闭运作期内：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为
0-100%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本

基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。

封闭运作期届满转型为开放式基金后：本基金股票及存托凭证投资占
基金资产的比例范围为0-95%（其中港股通标的股票的投资比例为股
票资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的
20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。股指期货……
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