公告日期：2023-08-17

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报灵活配置混合A）基金产品资料概要更
新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银兴利稳健回报灵活 基金代码 012704

配置混合

下属基金简称 中银兴利稳健回报灵活 下属基金代码 012704

配置混合 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-03

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-03-20

基金经理 王睿 基金经理的日期

证券从业日期 2007-10-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风
险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、
企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
投资范围 指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

封闭运作期内：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为
0-100%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本基
金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。

封闭运作期届满转型为开放式基金后：本基金股票及存托凭证投资占
基金资产的比例范围为0-95%（其中港股通标的股票的投资比例为股票
资产的0-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股……
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