中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(中银兴利稳健回报灵活配置混合A)产品资料概要更新
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公告日期:2023-03-23
中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(中银兴利稳健回报灵活配置混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年3月21日
送出日期:2023年3月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银兴利稳健回报灵活 基金代码 012704
配置混合
下属基金简称 中银兴利稳健回报灵活 下属基金代码 012704
配置混合 A
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-03
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-03-20
基金经理 王睿 基金经理的日期
证券从业日期 2007-10-01
注:本基金的封闭运作期自 2021 年 11 月 3 日起至 2022 年 11 月 2 日止。根据《基金合同》
的约定,本基金将自 2022 年 11 月 3 日起转为开放式运作,基金名称变更为“中银兴利稳健
回报灵活配置混合型证券投资基金”,基金简称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合”,基金代码不变,并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在严格控制风
险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、
企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、
投资范围 可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
封闭运作期内:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为
0-100%(其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%)。本基
金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
封闭运作期届满转型为开放式基金后:本基金股票及存托凭证投资占
基金资产的比例范围为0-95%(其中港股通标的股票的投资比例为股票
资产的0-50%)。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资……
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