公告日期：2022-11-01

中银兴利稳健回报灵活配置混合型

证券投资基金开放日常申购、赎回、

转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2022年11月1日

1.公告基本信息

基金名称 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银兴利稳健回报灵活配置混合

基金主代码 012704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月3日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银兴利稳健

回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、定期定额起始日 2022年11月3日

赎回起始日 2022年11月3日

转换起始日 2022年11月3日

下属分级基金的基金简称 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 中银兴利稳健回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 012704 012705

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、是 是

定期定额投资

注：中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基 金（A类基金代码：
012704，C类基金代码：012705，以下简称“本基金”）于2021年11月3日成立。根据《中银兴利
稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的
约定，本基金的封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日（如该对应日期为非工
作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运
作期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为开放
式运作，基金名称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”，可以在基金的
开放日办理申购、赎回业务。除此之外，本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均
不变。本基金的封闭运作期自2021年11月3日起至2022年11月2日止。根据《基金合同》的
约定，本基金将自2022年11月3日起转为开放式运作，基金名称变更为“中银兴利稳健回报灵
活配置混合型证券投资基金”，基金简称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合”，基金代码
不变，并适用《基金合同》中关于转为开放式运作后的有关规定。

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资人在开放日
办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可
根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份
额时，每次申购最低金额为人民币10元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购
本基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。
投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证
监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在……
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