中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银兴利稳健回报混合
基金主代码 012704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 3 日
报告期末基金份额总额 516,316,781.33 份
投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选,在
严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金基于自上而下、定性和定量相结合的宏观及市场分
析,判断各大类资产的市场趋势和预期风险收益,动态调
整大类资产配置比例,在此基础上,自下而上精选个券构
建投资组合,并适时动态地调整优化。
本基金将基于国内外宏观经济、货币政策、资本市场环境
等因素,主动判断市场时机,对股票资产进行积极灵活配
置。具体而言,我们将根据股票市场估值水平和上市公司
盈利能力变化趋势来决定股票资产的配置比例。
本基金将以价值投资理念为基础,结合定量、定性分析,
考察和筛选具有综合性比较优势的个股,建立本基金的初
选股票池。
本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资
金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会。具体
投资策略如下:(1)对于两地同时上市的公司,考察其折
溢价水平,寻找相对于 A 股有异常折价或估值和波动性相
对于 A 股更加稳定的 H 股标的。(2)考察港股通标的股
票的行业属性和商业模式,在 A 股暂时无相应标的的行业
中寻找估值低且具有成长性的标的。本基金将持续追踪 A
股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合
中港股通的投资比例。
业绩比较基准 ……
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