公告日期：2022-08-17

中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（中银兴利稳健回报混合A）基金产品资料概
要更新

编制日期：2022年8月8日
送出日期：2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银兴利稳健回报混合 基金代码 012704

下属基金简称 中银兴利稳健回报混合 下属基金代码 012704

A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-03

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 一年

开始担任本基金 2021-11-03

刘腾 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-05

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-11-03

李建

证券从业日期 1998-07-01

本基金合同生效后的前一年为封闭运作期，封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。
封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”，可以在基金的开放日办理申购、赎回业务。除此之外，本基金的基金费率、基金的投资范围和投资策略等均不变。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过对不同资产类别的动态配置以及个券精选，在严格控制风
险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或
投资范围 注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、
企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次

级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

封闭运作期内：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为
0-100%（其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%）。本
基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款……
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