公告日期：2021-11-04

中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合
基金名称 型证券投资基金

基金简称 中银兴利稳健回报混合

基金主代码 012704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 3 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银兴利稳健回
公告依据 报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》《中银兴利稳健回报一年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

中银兴利稳健回报混 中银兴利稳健回报混
下属分级基金的基金简称 合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 012704 012705

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1825 号

自 2021 年 10 月 18 日

基金募集期间

至 2021 年 10 月 29 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 02 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,176

中银兴利稳健 中银兴利稳 中银兴利稳健
份额类别 回报混合 A 健回报混合C 回报混合合计

388,654,826. 127,517,128 516,171,955.
募集期间净认购金额（单位：人民币元）

59 .79 38

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

109,197.91 35,628.04 144,825.95
人民币元）

388,654,826. 127,517,128 516,171,955.
有效认购份额

59 .79 38

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 109,197.91 35,628.04 144,825.95

388,764,024. 127,552,756 516,316,781.
合计

50 .83 33

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