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安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-31

安信民安回报一年持有期混合型证券投资
基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2022年3月31日
安信民安回报一年持有混合 2021 年年度报告
第 1页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 9 月 7 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
安信民安回报一年持有混合 2021 年年度报告
第 2页
1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................1
1.1 重要提示........................................................................................................................................... 1
1.2 目录................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................……
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-251.17121.1712
2025-02-241.17231.1723
2025-02-211.17091.1709
2025-02-201.17181.1718
2025-02-191.17341.1734
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1中国海洋石油4.13%-1.22%
2中国海外发展3.8%7.70%
3中国建材2.18%0.25%
4兖煤澳大利亚2.01%-0.83%
5美的集团1.84%1.58%
6山西焦煤1.74%1.43%
7潞安环能1.66%0.41%
8晋控煤业1.32%0.34%
9招商银行1.24%1.10%
10海螺水泥0.74%0.76%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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