公告日期：2021-09-08

安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021-9-8

1、公告基本信息

基金名称 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信民安回报一年持有混合

基金主代码 012701

契约型开放式

基金运作方式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年。
锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有
期首日起才能办理赎回及转换转出业务

基金合同生效日 2021年9月7日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安
公告依据 信民安回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有
关规定

下属分级基金的基金简称 安信民安回报一年持有混合A 安信民安回报一年持有混合C

下属分级基金的交易代码 012701 012702

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1820号

基金募集期间 自2021年8月16日至2021年9月3日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年9月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,913

份额级别 安信民安回报一 安信民安回报一

合计

年持有混合A 年持有混合C

募集期间净认购金额（单位：元） 101,743,604.63 688,481,122.37 790,224,727.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

49,324.56 365,155.84 414,480.40
元）

有效认购份额 101,743,604.63 688,481,122.37 790,224,727.00
募集份额（单位：

利息结转的份额 49,324.56 365,155.84 414,480.40
份）

合计 101,792,929.19 688,846,278.21 790,639,207.40

认 购 的 基 金 份 额

其中：募集期间基 （单位：份） - - -
金管理人运用固

占基金总份额比例 - - -
有资金认购本基

金情况 其他需要说明的事

项 - - -

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额

12.00 0……
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