公告日期：2024-10-12

博时中债0-3年国开行债券交易型

开放式指数证券投资基金

联接基金分红公告

公告送出日期：2024年10月12日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 博时中债0-3年国开行债券ETF联接

基金主代码 012692

基金合同生效日 2023年4月17日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中

公告依据 债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《博时中债

0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月30日

下属基金份额的基金简称 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C

下属基金份额的交易代码 012692 012693

基准日下属基金份 1.0691 1.0669

额净值（单位：元）

基准日下属基金份

截止基准日下属基 额可供分配利润（单 9,990,371.41 17,448,208.09

金份额的相关指标 位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 999,037.15 1,744,820.81

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 0.0700 0.0670

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0700元人民币，本基
金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0670元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月15日

除息日 2024年10月15日

现金红利发放日 2024年10月17日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月15日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年10月16日

直接划入其基金账户，2024年10月17日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

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