公告日期：2024-07-19

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 联接

基金主代码 012692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 153,797,299.27 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中债-0-3 年国开行
债券指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目
投资策略 标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。主要有资产配置策
略、目标 ETF 投资策略、债券投资策略。

业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，
风险收益特征 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
特征。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF
联接 A 联接 C

下属分级基金的交易代码 012692 012693

报告期末下属分级基金的份额总额 95,268,022.77 份 58,529,276.50 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159650

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 26 日

基金份额上市的证券交易所 ……
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