博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 联接
基金主代码 012692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额 11,013,572.97 份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即中债-0-3 年国开行
债券指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目
投资策略 标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。主要有资产配置策
略、目标 ETF 投资策略、债券投资策略。
业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,
风险收益特征 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益
特征。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF
联接 A 联接 C
下属分级基金的交易代码 012692 012693
报告期末下属分级基金的份额总额 6,069,358.89 份 4,944,214.08 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159650
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 26 日
基金份额上市的证券交易所 ……
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