公告日期：2023-10-13

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基
金分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 ETF 联接

基金主代码 012692

基金合同生效日 2023 年 4 月 17 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《博时中债 0-3 年国开行债券交易型
公告依据 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《博时中债
0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 28 日

下属基金份额的基金简称 博时中债 0-3 年国开行债券 博时中债 0-3 年国开行债券
ETF 联接 A ETF 联接 C

下属基金份额的交易代码 012692 012693

基准日下属

基金份额份

额净值（单 1.0405 1.0386

位：元）

基准日下属

基金份额可

截止基准日 供分配利润 245,943.78 191,030.23

下属基金份 （单位：元）
额的相关指

标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 24,594.38 19,103.03

的应分配金

额（单位：

元）

本次下属基金份额分红方案 0.0410 0.0390

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 3 次分红

注： 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0410 元人民币，本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0390 元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 17 日

除息日 2023 年 10 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 19 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2023 年 10 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额，红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 10 月 18 日
直接划入其基金账户，2023 年 10 月 19 日起投资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部

税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
……
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