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发表于 2023-09-28 09:07:18 股吧网页版
博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-09-28

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书

(由博时中债 0-3 年国开行债券指数
证券投资基金变更而来)

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 杭州银行股份有限公司

【重要提示】

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金由博时中债 0-3

年国开行债券指数证券投资基金变更而来。博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金经中国证监会《关于准予博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2020〕3516 号)准予募集注册,基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为
杭州银行股份有限公司。博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金自 2021 年 6 月 18

日至 2021 年 9 月 8 日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。
经中国证监会书面确认,《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2021年 9 月 9 日生效。

2022 年 08 月 26 日,基金管理人管理的博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金正式成立。2022 年 10 月 28 日起,博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式
指数证券投资基金在深圳证券交易所上市交易。基金管理人根据《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定,经与托管人杭州银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定将博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金变更为博时中债 0-3
年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

自 2023 年 4 月 17 日起,博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金正式变更为博时
中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的注册及后续变更的备案,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金目标 ETF 的标的指数为中债-0-3 年国开行债券指数,编制方案如下:

(1)样本选取方法

1)债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债

2)发行人:国家开发银行国家开发银行国家开发银行

3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4)托管余额/发行量:无限制

5)债券剩余期限:3 年以内(包含 3 年)

6)债券币种:人民币

7)付息方式:附息式固定利率、零息式、贴现式、利随本清

8)上市期限:无限制

9)含权债:不包含含权债

10)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。

(2)指数计算

1)基准日:2011 年 12 月 31 日,基点值为 100

2)指数计算频率:每个全国银行间债券市场交易日计算

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网,网址:
https://www.chinabond.com.cn/。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:投资政策性金融债的特有风险、标的指数的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券违约的风险、投资于目标 ETF 基金带来的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险、其他风险等。

本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动型风险,投资集中度风险等。

本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

本基金主要投资……
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