公告日期：2023-07-07

博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金

联接基金分红公告

公告送出日期：2023年7月7日

1 公告基本信息

基金名称 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 博时中债0-3年国开行债券ETF联接

基金主代码 012692

基金合同生效日 2023年4月17日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》、《博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券

投资基金联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月30日

下属基金份额的基金简称 博时中债0-3年国开行债券ETF联 博时中债0-3年国开行债券ETF联

接A 接C

下属基金份额的交易代码 012692 012693

基准日下属基金

份 额 份 额 净 值 1.0196 1.0180

（单位：元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 868,560.60 314,404.66

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 86,856.06 31,440.47

应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：0.0200 0.0190

元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0200元人民币，本基金C类基金份

额每10份基金份额发放红利0.0190元人民币。本基金2023年4月17日由博时中债0-3年国

开行债券指数证券投资基金变更而来。

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