博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时中债 0-3 年国开行
基金主代码 012692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 9 日
报告期末基金份额总额 468,376,230.33 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况
投资目标 下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差
控制在 3%以内。
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指
投资策略 数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。主要有资产配置策略、债
券投资策略。
业绩比较基准 中债-0-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
风险收益特征 基金,高于货币市场基金。
本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中债 0-3 年国开行 A 博时中债 0-3 年国开行 C
下属分级基金的交易代码 012692 012693
报告期末下属分级基金的份 467,821,471.35 份 554,758.98 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
博时中债 0-3 年国开行 A 博时中债 0-3 年国开行 C
1.本……
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