公告日期：2021-09-10

博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 博时中债 0-3 年国开行

基金主代码 012692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 09 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
公告依据 同》、《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说
明书》等

下属类别基金的基金简称 博时中债 0-3 年国开行 A 博时中债 0-3 年国开行 C

下属类别基金的交易代码 012692 012693

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2020]3516 号
准的文号

基金募集期间 自 2021 年 06 月 18 日至 2021 年 09 月 08 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2021 年 09 月 09 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 276
户）

份额类别 博时中债 0-3 年国 博时中债 0-3 年 合计

开行 A 国开行 C

募集期间净认购金额（单位： 1,964,099,499.09 132,740.00 1,964,232,239.09
元）

认购资金在募集期间产生的利 225.21 122.01 347.22

息（单位：元）

有效认购份额 1,964,099,499.09 132,740.00 1,964,232,239.09

募集份额（单 利息结转的份 225.21 122.01 347.22

位：份） 额

合计 1,964,099,724.30 132,862.01 1,964,232,586.31

其中：募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 运 用 固 有 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%

资 金 认 购 本 比例

基金情况 其他需要说明 无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 20.00 0.00 20.00

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人 占基金总份额

员 认 购 本 基 比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2021 年 09 月 09 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。