广发消费领先混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
广发消费领先混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发消费领先混合
基金主代码 012690
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 741,464,536.31 份
本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入
分析和把握,在有效控制组合风险并保持良好流动
投资目标
性的前提下,精选优势行业及个股,追求基金资产
的长期稳健增值。
本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金
投资策略 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法
规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环
境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等
进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在
境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下
因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;
(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货
币政策等);(4)流动性因素等。
具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;
3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、
金融衍生品投资策略。
中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价
业绩比较基准 的中证港股通大消费主题指数收益率×25%+中债
新综合财富(总值)指数收益率×20%。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较
风险收益特征 大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股
不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为
剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基
金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形
……
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